1、接受财务经理监控和指导;
2、妥善保管库存现金和银行支票等;
3、根据财务经理审核、会计复核无误后的费用报销单、其他付款凭证和收款凭证,进行日常的收付款工作;
4、登记出纳现金日记账和出纳银行存款日记账;
5、现金管理应日清月结,每日登记入账后及时将齐全的收支单据交由会计员进行核实,以便做好资金计划汇总汇报工作,当月份终了后,应与总账核对现金借方发生额、贷方发生额及库存现金余额;
6、严格履行内部控制制度,出纳员应职应责,严格把好收、付款最后一关,白条不准充抵现金,未经批准无合法单证,不得随意付款;
上级交办的其他工作。
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